В данной статье я хотел бы рассмотреть один из самых важных, на мой взгляд, аспектов торговли вообще и на рынке forex в частности - управление ордерами и позициями. Это включает выбор трейдером точек входа, принятие решений о точках выхода установке стоп-ордеров и лимит-ордеров.
Я надеюсь, что это поможет как новичкам, только начинающим работать на рынке форекс, так и опытным трейдерам, которые регулярно торгуют и либо делают, либо теряют деньги на рынке.
Когда я начал торговать на рынке форекс и делал мои первые большие потери и прибыли, я начал замечать очень важные вещи в отношении торгового процесса.
В то время как лично для меня вход в позицию в правильное время не составлял особых сложностей (почти 80% всех моих открываемых позиций выходили в прибыльную зону), проблема заключалась в определении правильной точки выхода для уже открытой позиции.
Для меня было важно не только сократить мой риск потенциальных потерь с помощью установки стоп-ордеров, но и ограничить свою жадность, чтобы своевременно брать разумную прибыль. Существует множество известных методов входа в перспективные позиции в правильное время, вроде выпуска основных новостей, ключевых мировых событий, комбинации технических индикаторов и т.д. Однако, притом, что вход в позицию является дискретным - трейдер может решить пропустить столько хороших/плохих точек входа, сколько он пожелает, этого нельзя сказать о выходе из позиции. Маржинальная торговля лишает нас возможности ждать слишком долго с открытой позицией. Больше того, каждая открытая позиция некоторым образом ограничивает торговые возможности трейдера.
Выбор хороших точек выхода для торговой позиции мог бы стать легкой задачей, если бы рынок форекс не был столь хаотичным и изменчивым. Исходя из моего опыта, ордера на выход для каждой позиции должны постоянно корректироваться со временем и в связи с появлением новых рыночных данных (технических и фундаментальных).
Скажем, вы открыли короткую позицию по паре EUR/USD по цене 1.2563. В тот момент, когда вы заключили эту сделку, уровни поддержки/сопротивления находился на отметках 1.2500 и 1.2620 соответственно. Вы установили свой стоп-ордер на уровне 1.2625 и ваша цель по прибыли равна 1.2505. Итак, теперь эту позицию можно считать внутри-дневной, либо 2-3 дневной позицией.
Это означает, что вы должны закрыть позицию прежде, чем выйдет ее "срок" и она станет очень непредсказуемой позицией (потому что рынок будет значительно отличаться от того, каким он был, когда вы заключали эту сделку). После того, как сделка заключена и установлены первоначальные ордера выхода, вы должны следить за рыночными событиями и техническими индикаторами, чтобы приспосабливать свои ордера на выход. Самое важное правило заключается в том, чтобы сузить ограничения потерь/прибыли по мере того, как проходит время. Обычно, если я заключаю среднесрочную позицию (2-4 дня), то я пытаюсь понижать уровень стоп-ордера и цели по прибыли на 10-25 пунктов каждый день.
Также я отслеживаю глобальные события, пытаясь понизить мои стоп-ордера, когда очень важные новости могут навредить моим позициям. Если текущая прибыль по позиции уже достаточно весома, то я стараюсь переместить мой стоп-ордер на точку входа, обеспечивая себе гарантированную безубыточность.
Основная идея здесь заключается в том, чтобы найти точку равновесия между жадностью и страхом. Но по мере того, как ваша позиция становится старше, потенциал по прибыли должен быть более ограниченным, а потери сокращены.
Также, трейдер всегда должен помнить, что, если рынок начал вести себя неожиданно, то ему следует быть еще осторожнее с выходом из рынка, даже если позиция все еще показывает прибыль.
Каждый трейдер имеет свою собственную стратегию торговли и привычки. Я надеюсь, что данная статья заставит читателей задуматься о таком важном аспекте торговли, как установление ордеров на выход, и это лишь улучшит их торговые результаты.
